現金管理

業務現狀

當前X公司有專人負責定期與銀行進行對帳和結算，但是對于銀行對帳單沒有規范統一的管理。

問題

銀行對帳單是X公司與銀行進行結算的憑證，統一規范的管理這些單據有利于準確的管理X公司的銀行存款，以及及時發現收付款業務處理過程中出現的問題，并及時糾正。

解決方案

本項業務是由現金銀行存款核算流程的定期對帳節點處理的，由銀行出納負責。

Oracle ERP現金管理模塊提供了功能強大的對銀行對帳單的管理功能，通過這些功能可以明確的統一的查詢所有的收付款業務，并與銀行出具的對帳單進行對帳；還可以通過系統提供的調整功能及時調整與銀行之間的誤差。

系統允許對每個銀行帳戶定義一張銀行對帳單，進行明細管理。

通過銀行對帳單的可用按鈕可以查看所有未經過對帳的所有應收、應付事務：

通過選擇相應的業務行，并如下圖所示輸入對應的費用和誤差值并調整結算金額就可以對已經處理的事務進行結算；如果有誤差或費用系統會自動在該行事務對應的模塊創建單據及分錄。

系統也允許不通過銀行對帳單，而是手工處理結算業務；其操作與上述通過銀行對帳單的操作大致相同。

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文