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資金統計表用于查看現金、銀行存款、其他賬號一定時期內的期初、收入、支出、結存情況。

取數條件

在會計科目中必須勾選了現金日記賬或銀行日記賬的科目才會統計到資金統計表中

來源單據

資金統計表從以下單據中取數：現金日記賬、銀行日記賬、銀行存取單、銷售收款單、采購付款單、借款單、科目期初余額（年期初數）、管理費用報銷單、生產費用報銷單、憑證

現金日記賬與資金統計表的對應關系

如下圖的現金科目100101，用戶使用現今日記賬進行日常記錄并自動生成憑證

在資金統計表中可以看到該科目的匯總數據

科目余額表與資金統計表的對應關系

導出

導出格式可以通過導出布局進行設置

打印

打印格式可以通過打印模板進行設置

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